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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCNPJ do Fundo/Classe: 59.450.268/0001-78
Administrador: FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 37.678.915/0001-60
Patrimônio Líquido do Fundo:40.483.234,68Data de Recebimento das Informações:13/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		26,00515.656,2627,0053.39.12,723,0059.827,390,148%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		0,000,000,000,001,0019.878,880,049%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 58.055.646/0001-56
- Sim 0,000,000,000,0060.690,5740.434.627,3299,880%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73
- Não 0,000,000,000,000,000,060,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 34.081.049/0001-38
- Não 326.859,85610.576,55315.323,9358.87.28,0112.819,9224.149,180,060%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		0,000,000%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Para
negociação 		697,450,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		6.221,780,015%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE GEST O
Para
negociação 		25.208,950,062%
Valores a pagar
Descrição: TAXA ANBIMA
Para
negociação 		483,000,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O
Para
negociação 		25.000,000,062%
Valores a receber
Descrição: TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO
Para
negociação 		2.363,030,006%