| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,978666 | 0,00 | 0,00 | 123867729,33 | 123878625,29 | 6128 | 02/10/2026 |
| 02 | 20,022715 | 0,00 | 0,00 | 124140831,99 | 124151815,64 | 6110 | 05/10/2026 |
| 05 | 20,632978 | 0,00 | 0,00 | 127924461,38 | 127935537,97 | 6096 | 06/10/2026 |
| 06 | 20,699230 | 0,00 | 0,00 | 128335225,31 | 128345412,92 | 6086 | 07/10/2026 |
| 07 | 20,716995 | 0,00 | 0,00 | 128445371,31 | 128455655,17 | 6059 | 08/10/2026 |
| 08 | 20,785139 | 0,00 | 0,00 | 128867860,57 | 128878237,14 | 6059 | 09/10/2026 |
| 09 | 20,859237 | 0,00 | 0,00 | 129327269,80 | 129337742,97 | 6059 | 13/10/2026 |
| 13 | 20,760331 | 0,00 | 0,00 | 128714051,37 | 128724621,76 | 6059 | 14/10/2026 |
| 14 | 20,767230 | 0,00 | 0,00 | 128756825,51 | 128767480,11 | 6059 | 15/10/2026 |
| 15 | 20,679834 | 0,00 | 0,00 | 128214969,28 | 128225358,13 | 6059 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |