| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | LETO IDEX CDI MARGEM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.910.788/0001-07 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,033767000000 | 0,00 | 0,00 | 155052339,12 | 155053061,34 | 10 | 02/10/2026 |
| 02 | 100,047647000000 | 0,00 | 0,00 | 155073854,06 | 155076299,09 | 15 | 05/10/2026 |
| 05 | 100,161903000000 | 0,00 | 0,00 | 155250949,79 | 166408027,65 | 16 | 06/10/2026 |
| 06 | 100,220165000000 | 0,00 | 0,00 | 155341256,48 | 155348196,46 | 16 | 07/10/2026 |
| 07 | 100,242358000000 | 0,00 | 0,00 | 155375656,43 | 155385369,33 | 16 | 08/10/2026 |
| 08 | 100,311145000000 | 0,00 | 0,00 | 155482275,04 | 155491620,53 | 16 | 09/10/2026 |
| 09 | 100,367717000000 | 0,00 | 0,00 | 155569961,52 | 155581169,19 | 16 | 13/10/2026 |
| 13 | 100,397754000000 | 0,00 | 0,00 | 155616519,18 | 155629590,00 | 16 | 14/10/2026 |
| 14 | 100,421121000000 | 0,00 | 0,00 | 155652738,49 | 155667672,99 | 17 | 15/10/2026 |
| 15 | 100,378596000000 | 0,00 | 0,00 | 155586824,33 | 155603622,90 | 17 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |