| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,969883000000 | 0,00 | 79078918,10 | 2790356103,62 | 1914199220,34 | 46991 | 02/10/2026 |
| 02 | 115,998096000000 | 139197715,20 | 0,00 | 3004350696,74 | 2071235643,39 | 47365 | 05/10/2026 |
| 05 | 126,599773000000 | 455759182,80 | 0,00 | 3734693292,21 | 2669615226,86 | 47004 | 06/10/2026 |
| 06 | 128,872131000000 | 335067540,60 | 0,00 | 4136795398,46 | 2992647976,68 | 47000 | 07/10/2026 |
| 07 | 130,050134000000 | 559215576,20 | 0,00 | 4733824865,24 | 3526377463,53 | 45185 | 08/10/2026 |
| 08 | 133,541350000000 | 841310505,00 | 0,00 | 5702215638,24 | 4438685349,41 | 46061 | 09/10/2026 |
| 09 | 139,189720000000 | 862976264,00 | 0,00 | 6806377317,43 | 5293356083,77 | 44705 | 13/10/2026 |
| 13 | 134,656992000000 | 242382585,60 | 0,00 | 6827109475,58 | 5319314058,89 | 44705 | 14/10/2026 |
| 14 | 133,163471000000 | 93214429,70 | 39949041,30 | 6804653392,62 | 5109198255,23 | 47121 | 15/10/2026 |
| 15 | 130,610413000000 | 208976660,80 | 0,00 | 6883168759,92 | 4931303348,06 | 48412 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |