| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 156,579444000000 | 0,00 | 0,00 | 266185055,48 | 264072979,82 | 11997 | 02/10/2026 |
| 02 | 160,680695000000 | 0,00 | 0,00 | 273157181,64 | 271049402,73 | 12008 | 05/10/2026 |
| 05 | 172,812872000000 | 0,00 | 0,00 | 293781882,62 | 291674481,34 | 12014 | 06/10/2026 |
| 06 | 172,004670000000 | 0,00 | 0,00 | 292407938,42 | 290353823,65 | 12030 | 07/10/2026 |
| 07 | 170,825540000000 | 0,00 | 0,00 | 290403418,66 | 288460075,60 | 12027 | 08/10/2026 |
| 08 | 172,557161000000 | 0,00 | 0,00 | 293347173,66 | 291402286,65 | 12035 | 09/10/2026 |
| 09 | 175,051725000000 | 0,00 | 0,00 | 297587932,73 | 295640454,51 | 12045 | 13/10/2026 |
| 13 | 173,199931000000 | 0,00 | 0,00 | 294439882,28 | 292494781,92 | 12045 | 14/10/2026 |
| 14 | 172,913013000000 | 0,00 | 0,00 | 293952122,55 | 291816651,02 | 12088 | 15/10/2026 |
| 15 | 171,055702000000 | 0,00 | 0,00 | 290794694,08 | 288943383,76 | 12106 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |