| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,247878000000 | 0,00 | 0,00 | 53256472,19 | 36335963,45 | 17228 | 02/10/2026 |
| 02 | 13,309829000000 | 266196,58 | 0,00 | 53771712,51 | 36738644,93 | 17212 | 05/10/2026 |
| 05 | 13,478280000000 | 0,00 | 0,00 | 54452251,44 | 36939551,41 | 17246 | 06/10/2026 |
| 06 | 13,776725000000 | 1377672,50 | 0,00 | 57035643,50 | 38972426,82 | 17245 | 07/10/2026 |
| 07 | 13,941454000000 | 4182436,20 | 0,00 | 61900057,60 | 43803400,74 | 17225 | 08/10/2026 |
| 08 | 13,915976000000 | 1948236,64 | 0,00 | 63735171,31 | 46696983,47 | 17229 | 09/10/2026 |
| 09 | 14,055517000000 | 281110,34 | 0,00 | 64655378,62 | 48305049,14 | 17266 | 13/10/2026 |
| 13 | 13,918804000000 | 0,00 | 2505384,72 | 61521113,85 | 47372565,16 | 17266 | 14/10/2026 |
| 14 | 13,930433000000 | 0,00 | 0,00 | 61572517,79 | 47141847,97 | 17291 | 15/10/2026 |
| 15 | 13,939404000000 | 0,00 | 0,00 | 61612168,31 | 47687042,99 | 17303 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |