| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,458615000000 | 1745861,50 | 0,00 | 354793054,82 | 354818113,69 | 17166 | 02/10/2026 |
| 02 | 17,605142000000 | 0,00 | 880257,10 | 356890510,97 | 356921447,22 | 17248 | 05/10/2026 |
| 05 | 16,956510000000 | 0,00 | 0,00 | 343741469,25 | 343780801,17 | 17293 | 06/10/2026 |
| 06 | 16,963924000000 | 8481962,00 | 0,00 | 352373733,82 | 352275489,42 | 17541 | 07/10/2026 |
| 07 | 16,934609000000 | 3386921,80 | 0,00 | 355151725,67 | 355108310,43 | 17678 | 08/10/2026 |
| 08 | 16,859684000000 | 0,00 | 2528952,60 | 351051455,98 | 351014224,05 | 17821 | 09/10/2026 |
| 09 | 16,897271000000 | 0,00 | 0,00 | 351834081,34 | 351802788,00 | 17936 | 13/10/2026 |
| 13 | 16,974094000000 | 848704,70 | 0,00 | 354282382,78 | 354254963,69 | 17936 | 14/10/2026 |
| 14 | 16,816483000000 | 0,00 | 0,00 | 350992744,90 | 350970487,24 | 18138 | 15/10/2026 |
| 15 | 17,013863000000 | 0,00 | 0,00 | 355112450,99 | 355093555,85 | 18303 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |