| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,239189000000 | 0,00 | 17315270,10 | 1485679928,48 | 638486284,33 | 13606 | 02/10/2026 |
| 02 | 19,745043000000 | 10859773,65 | 0,00 | 1535602512,17 | 635840071,97 | 13644 | 05/10/2026 |
| 05 | 21,265527000000 | 12759316,20 | 0,00 | 1666612190,43 | 658555159,22 | 13684 | 06/10/2026 |
| 06 | 21,154458000000 | 0,00 | 0,00 | 1657907613,89 | 607775632,44 | 13726 | 07/10/2026 |
| 07 | 20,997106000000 | 0,00 | 0,00 | 1645575655,97 | 623478117,80 | 13822 | 08/10/2026 |
| 08 | 21,194266000000 | 0,00 | 2119423,60 | 1658907951,16 | 647878518,67 | 13909 | 09/10/2026 |
| 09 | 21,486789000000 | 7520376,15 | 0,00 | 1689324570,70 | 641130240,61 | 14017 | 13/10/2026 |
| 13 | 21,262724000000 | 0,00 | 42525448,00 | 1629182782,04 | 554741104,05 | 14017 | 14/10/2026 |
| 14 | 21,226331000000 | 1061316,55 | 42452662,00 | 1585002969,09 | 534427793,62 | 14356 | 15/10/2026 |
| 15 | 21,001679000000 | 2100167,90 | 0,00 | 1570328013,99 | 555437855,27 | 14429 | 16/10/2026 |
| 16 | 21,115190000000 | 0,00 | 0,00 | 1578815418,59 | 582786006,85 | 14526 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |