| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,157515000000 | 857875,75 | 0,00 | 354215142,21 | 350123093,94 | 1800 | 02/10/2026 |
| 02 | 17,283892000000 | 0,00 | 0,00 | 356824182,47 | 354318747,22 | 1801 | 05/10/2026 |
| 05 | 16,645807000000 | 0,00 | 0,00 | 343650985,60 | 356934722,95 | 1807 | 06/10/2026 |
| 06 | 16,675341000000 | 0,00 | 0,00 | 344260711,54 | 343780077,99 | 1808 | 07/10/2026 |
| 07 | 16,727049000000 | 2509057,35 | 0,00 | 347837263,31 | 346838257,52 | 1836 | 08/10/2026 |
| 08 | 16,699776000000 | 0,00 | 0,00 | 347270136,71 | 347917871,79 | 2078 | 09/10/2026 |
| 09 | 16,681121000000 | 834056,05 | 0,00 | 347716252,53 | 348177806,36 | 2095 | 13/10/2026 |
| 13 | 16,788987000000 | 0,00 | 0,00 | 349964709,49 | 347788246,36 | 2095 | 14/10/2026 |
| 14 | 16,644674000000 | 0,00 | 0,00 | 346956528,72 | 350033081,69 | 2108 | 15/10/2026 |
| 15 | 16,856033000000 | 842801,65 | 0,00 | 352205091,83 | 347866867,19 | 2122 | 16/10/2026 |
| 16 | 16,661958000000 | 0,00 | 0,00 | 348149910,26 | 352295178,17 | 3416 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |