| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 148,096707000000 | 0,00 | 0,00 | 75529320,81 | 75520050,84 | 7341 | 02/10/2026 |
| 02 | 149,557597000000 | 0,00 | 0,00 | 76274374,74 | 76266866,15 | 7349 | 05/10/2026 |
| 05 | 143,544196000000 | 0,00 | 0,00 | 73207540,40 | 73201853,98 | 7373 | 06/10/2026 |
| 06 | 142,667415000000 | 0,00 | 0,00 | 72760381,85 | 72756430,94 | 7406 | 07/10/2026 |
| 07 | 141,810931000000 | 0,00 | 0,00 | 72323575,30 | 72301400,35 | 7403 | 08/10/2026 |
| 08 | 142,492651000000 | 1424926,51 | 0,00 | 74096178,94 | 74074196,16 | 7493 | 09/10/2026 |
| 09 | 141,329549000000 | 0,00 | 0,00 | 73491365,95 | 73472656,62 | 7558 | 13/10/2026 |
| 13 | 142,960680000000 | 0,00 | 0,00 | 74339553,83 | 74322572,39 | 7558 | 14/10/2026 |
| 14 | 141,308261000000 | 1413082,61 | 0,00 | 74893378,59 | 74876696,26 | 7666 | 15/10/2026 |
| 15 | 144,447657000000 | 0,00 | 0,00 | 76557258,60 | 76535336,43 | 7695 | 16/10/2026 |
| 16 | 143,581910000000 | 0,00 | 0,00 | 76098412,67 | 76078274,99 | 7752 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |