| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 68,438669000000 | 0,00 | 0,00 | 222767868,09 | 222845350,92 | 5338 | 02/10/2026 |
| 02 | 68,511432000000 | 0,00 | 0,00 | 223004713,89 | 223084459,72 | 5357 | 05/10/2026 |
| 05 | 69,119291000000 | 0,00 | 0,00 | 224983293,45 | 225065304,27 | 5362 | 06/10/2026 |
| 06 | 69,269491000000 | 0,00 | 0,00 | 225472194,97 | 225556487,24 | 5366 | 07/10/2026 |
| 07 | 69,448707000000 | 0,00 | 0,00 | 226055542,50 | 226104171,69 | 5381 | 08/10/2026 |
| 08 | 69,637197000000 | 0,00 | 0,00 | 226669078,27 | 226719997,85 | 5384 | 09/10/2026 |
| 09 | 69,787138000000 | 3489356,90 | 0,00 | 230646493,51 | 230651129,75 | 5396 | 13/10/2026 |
| 13 | 69,753164000000 | 0,00 | 0,00 | 230534208,19 | 230589944,46 | 5396 | 14/10/2026 |
| 14 | 69,791090000000 | 0,00 | 0,00 | 230659553,93 | 230717810,45 | 5426 | 15/10/2026 |
| 15 | 69,754805000000 | 3487740,25 | 0,00 | 234027372,76 | 234033718,50 | 5436 | 16/10/2026 |
| 16 | 69,696985000000 | 0,00 | 0,00 | 233833387,35 | 233890648,29 | 5450 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |