| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,301229000000 | 0,00 | 565061,45 | 52550717,22 | 52530168,87 | 422 | 02/10/2026 |
| 02 | 11,280463000000 | 0,00 | 0,00 | 52454154,91 | 52434607,52 | 420 | 05/10/2026 |
| 05 | 11,275473000000 | 0,00 | 0,00 | 52430952,22 | 52412609,94 | 419 | 06/10/2026 |
| 06 | 11,289305000000 | 0,00 | 0,00 | 52495272,53 | 52478135,57 | 416 | 07/10/2026 |
| 07 | 11,297455000000 | 0,00 | 0,00 | 52533167,70 | 52511237,35 | 416 | 08/10/2026 |
| 08 | 11,301353000000 | 0,00 | 1695202,95 | 50856092,00 | 50834647,18 | 418 | 09/10/2026 |
| 09 | 11,305200000000 | 0,00 | 0,00 | 50873403,38 | 50852539,86 | 418 | 13/10/2026 |
| 13 | 11,311780000000 | 0,00 | 0,00 | 50903011,36 | 50883314,30 | 418 | 14/10/2026 |
| 14 | 11,319156000000 | 0,00 | 1697873,40 | 49238331,59 | 49220908,01 | 417 | 15/10/2026 |
| 15 | 11,325038000000 | 0,00 | 0,00 | 49263915,78 | 49246149,26 | 417 | 16/10/2026 |
| 16 | 11,329057000000 | 0,00 | 0,00 | 49281400,02 | 49264775,61 | 413 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |