| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.815.662/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,523960000000 | 0,00 | 0,00 | 29438178,20 | 29440002,90 | 126 | 02/10/2026 |
| 02 | 54,219815000000 | 0,00 | 0,00 | 29820898,59 | 29822980,29 | 126 | 05/10/2026 |
| 05 | 57,202177000000 | 0,00 | 0,00 | 31461197,89 | 31463539,93 | 124 | 06/10/2026 |
| 06 | 57,355424000000 | 0,00 | 0,00 | 31545483,37 | 31548100,07 | 124 | 07/10/2026 |
| 07 | 57,259656000000 | 0,00 | 0,00 | 31492810,93 | 31490706,30 | 128 | 08/10/2026 |
| 08 | 57,743001000000 | 0,00 | 0,00 | 31758650,94 | 31756821,24 | 126 | 09/10/2026 |
| 09 | 57,981268000000 | 0,00 | 0,00 | 31889697,59 | 31888145,12 | 121 | 13/10/2026 |
| 13 | 57,398191000000 | 2869909,55 | 0,00 | 34438914,86 | 34431147,95 | 121 | 14/10/2026 |
| 14 | 56,949858000000 | 0,00 | 0,00 | 34169914,98 | 34166084,84 | 130 | 15/10/2026 |
| 15 | 56,617633000000 | 0,00 | 0,00 | 33970580,03 | 33966901,55 | 138 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |