| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.420.872/0001-54 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,548578000000 | 0,00 | 0,00 | 4954857,82 | 4931083,32 | 1542 | 02/10/2026 |
| 02 | 49,604825000000 | 0,00 | 0,00 | 4960482,51 | 4936806,65 | 1535 | 05/10/2026 |
| 05 | 47,288095000000 | 0,00 | 0,00 | 4728809,54 | 4706261,91 | 1534 | 06/10/2026 |
| 06 | 47,238541000000 | 0,00 | 0,00 | 4723854,14 | 4701491,87 | 1560 | 07/10/2026 |
| 07 | 47,333595000000 | 0,00 | 0,00 | 4733359,53 | 4737122,00 | 1558 | 08/10/2026 |
| 08 | 47,471261000000 | 0,00 | 0,00 | 4747126,12 | 4750990,52 | 1562 | 09/10/2026 |
| 09 | 47,275560000000 | 0,00 | 0,00 | 4727556,03 | 4731477,69 | 1559 | 13/10/2026 |
| 13 | 47,771776000000 | 0,00 | 0,00 | 4777177,65 | 4781235,11 | 1559 | 14/10/2026 |
| 14 | 47,675127000000 | 0,00 | 0,00 | 4767512,73 | 4771684,36 | 1556 | 15/10/2026 |
| 15 | 48,576963000000 | 0,00 | 0,00 | 4857696,37 | 4862026,31 | 1563 | 16/10/2026 |
| 16 | 48,645972000000 | 0,00 | 0,00 | 4864597,29 | 4869016,45 | 1595 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |