| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.574.911/0001-30 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,054612000000 | 0,00 | 0,00 | 15916383,62 | 8488654,24 | 128 | 02/10/2026 |
| 02 | 54,475964000000 | 0,00 | 0,00 | 16342789,24 | 8758676,46 | 136 | 05/10/2026 |
| 05 | 59,474367000000 | 0,00 | 0,00 | 17842310,17 | 9379950,74 | 139 | 06/10/2026 |
| 06 | 60,556497000000 | 3027824,85 | 0,00 | 21194774,07 | 12612202,65 | 148 | 07/10/2026 |
| 07 | 61,106025000000 | 0,00 | 0,00 | 21387109,08 | 12260804,04 | 144 | 08/10/2026 |
| 08 | 62,756507000000 | 0,00 | 0,00 | 21964777,48 | 11868370,32 | 142 | 09/10/2026 |
| 09 | 65,420266000000 | 3271013,30 | 0,00 | 26168106,49 | 15818427,61 | 152 | 13/10/2026 |
| 13 | 63,282364000000 | 9492354,60 | 0,00 | 34805300,30 | 23284132,56 | 152 | 14/10/2026 |
| 14 | 62,575722000000 | 9386358,30 | 0,00 | 43803005,89 | 31843817,93 | 239 | 15/10/2026 |
| 15 | 61,378488000000 | 0,00 | 0,00 | 42964942,08 | 29706946,20 | 283 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |