| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,626552000000 | 0,00 | 5562655,20 | 27813276,24 | 35540743,20 | 3725 | 02/10/2026 |
| 02 | 55,614748000000 | 0,00 | 0,00 | 27807374,45 | 27631401,83 | 3737 | 05/10/2026 |
| 05 | 55,641940000000 | 0,00 | 0,00 | 27820970,31 | 27286289,88 | 3469 | 06/10/2026 |
| 06 | 55,722723000000 | 0,00 | 0,00 | 27861361,73 | 27657031,94 | 3471 | 07/10/2026 |
| 07 | 55,732247000000 | 0,00 | 0,00 | 27866123,59 | 27742224,73 | 3484 | 08/10/2026 |
| 08 | 55,792689000000 | 0,00 | 0,00 | 27896344,72 | 27747272,79 | 3495 | 09/10/2026 |
| 09 | 55,838767000000 | 0,00 | 0,00 | 27919383,92 | 27694267,55 | 3505 | 13/10/2026 |
| 13 | 55,868340000000 | 0,00 | 0,00 | 27934170,09 | 27926484,13 | 3505 | 14/10/2026 |
| 14 | 55,906070000000 | 0,00 | 0,00 | 27953035,21 | 27912265,56 | 3515 | 15/10/2026 |
| 15 | 56,059921000000 | 0,00 | 0,00 | 28029960,57 | 28040561,33 | 3522 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |