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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.794.396/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL188.101.254,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ721.548,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS721.548,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA721.548,37
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL721.548,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS187.338.709,02
13100007LIVRES187.338.709,02
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA187.338.709,02
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO187.338.709,02
19000008OUTROS VALORES E BENS40.997,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.997,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.997,19
30000001COMPENSAÇÃO200.348.269,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.338.709,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO187.338.709,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS187.338.709,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.560,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.560,00
30430107PRÓPRIOS9.560,00
30900008CONTROLE13.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.000.000,00
30915055EMISSÕES6.500.000,00
30915103RESGATES4.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO388.449.523,60
40000008EXIGÍVEL46.738,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.738,21
49900006DIVERSAS46.738,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.676,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.676,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42.061,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42.061,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO164.380.626,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO164.380.626,65
61100004CAPITAL SOCIAL152.181.927,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO167.505.458,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS167.505.458,78
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.323.530,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.198.698,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.198.698,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.024.771,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.024.771,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ101.163,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS101.163,08
71410100POSIÇÃO BANCADA101.163,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.917.233,24
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA24.424.403,63
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA22.074,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO470.755,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO470.755,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.375,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.375,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.350.881,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.350.881,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS719.160,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA640.190,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA50.944,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.025,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.025,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS599.221,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO62.114,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS172.331,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO340.706,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA340.706,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.068,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.499,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.499,71
90000003COMPENSAÇÃO 200.348.269,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.338.709,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS187.338.709,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.560,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.560,00
90900000CONTROLE 13.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.000.000,00
90917055EMISSÕES6.500.000,00
90917103RESGATES4.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO388.449.523,60