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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.950.414/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.260.558,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ544.828,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS544.828,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA544.828,74
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL544.828,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.166.846,25
13100007LIVRES43.166.846,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.166.846,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS43.166.846,25
18000009OUTROS CRÉDITOS16.530.732,97
18300008RENDAS A RECEBER273.544,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER75.958,20
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER197.586,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.251.851,46
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.251.851,46
18800003DIVERSOS5.337,18
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.337,18
19000008OUTROS VALORES E BENS18.150,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.150,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.150,12
30000001COMPENSAÇÃO45.647.929,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.166.846,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.166.846,25
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL43.166.846,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.461.083,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.461.083,00
30430107PRÓPRIOS1.461.083,00
30900008CONTROLE1.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.020.000,00
30915055EMISSÕES510.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO510.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO105.908.487,33
40000008EXIGÍVEL26.129,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.129,18
49900006DIVERSAS26.129,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.482,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.482,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.647,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.647,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.815.603,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.815.603,93
61100004CAPITAL SOCIAL52.448.500,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.448.612,84
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.419.709,96
61170405AMORTIZAÇÃO1.971.097,12
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS112,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.367.103,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.367.103,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.925.157,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.925.157,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO12.592.893,11
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.592.893,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO11,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.829,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.829,31
71410100POSIÇÃO BANCADA16.829,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.302.150,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.278.712,29
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.437,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.273,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.273,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS51.506.332,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS51.506.332,53
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13.619.591,60
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.619.591,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO25.221,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.221,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS780.883,22
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL770.604,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.278,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS187.970,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.439,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.780,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO148.134,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA148.134,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.615,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.892.666,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.892.666,03
90000003COMPENSAÇÃO 45.647.929,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.166.846,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.166.846,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.461.083,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.461.083,00
90900000CONTROLE 1.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.020.000,00
90917055EMISSÕES510.000,00
90917158CIRCULAÇÃO510.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO105.908.487,33