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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.057.113/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.060.875,72
11000006DISPONIBILIDADES6.116,28
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.116,28
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.116,28
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.768,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.768,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA23.768,76
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23.768,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.018.806,59
13100007LIVRES11.018.806,59
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.018.806,59
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.018.806,59
18000009OUTROS CRÉDITOS2.668,53
18800003DIVERSOS2.668,53
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.668,53
19000008OUTROS VALORES E BENS9.515,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.515,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.515,56
30000001COMPENSAÇÃO11.773.808,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.018.806,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.018.806,59
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL11.018.806,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2,00
30430107PRÓPRIOS2,00
30900008CONTROLE755.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS755.000,00
30915055EMISSÕES322.500,00
30915103RESGATES290.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO142.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.834.684,31
40000008EXIGÍVEL9.620,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.620,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS9.620,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR280,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS280,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.340,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.340,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.311.545,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.311.545,95
61100004CAPITAL SOCIAL15.220.031,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.107.015,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.367.105,12
61170405AMORTIZAÇÃO2.260.089,89
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.113.016,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.908.485,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.908.485,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.632.141,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.632.141,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.323,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.323,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.978,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.978,39
71410100POSIÇÃO BANCADA7.978,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.987.907,27
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.951.926,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO35.980,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO35.980,45
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS623.932,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS623.932,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.892.432,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.892.432,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO182.286,84
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS182.286,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.618.410,06
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.618.410,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS84.316,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.449,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.379,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.535,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA61.535,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.952,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.418,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.418,63
90000003COMPENSAÇÃO 11.773.808,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.018.806,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.018.806,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2,00
90900000CONTROLE 755.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE755.000,00
90917055EMISSÕES322.500,00
90917103RESGATES290.000,00
90917158CIRCULAÇÃO142.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.834.684,31