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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL90.118.836,11
11000006DISPONIBILIDADES37.561,03
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.561,03
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.561,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ175.222,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS175.222,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA175.222,04
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO175.222,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.855.981,17
13100007LIVRES89.855.981,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR89.855.981,17
13185709Cotas de Fundos de Investimento89.855.981,17
19000008OUTROS VALORES E BENS50.071,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.071,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.071,87
30000001COMPENSAÇÃO104.555.446,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.855.981,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO89.855.981,17
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO89.855.981,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.465,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.465,73
30430107PRÓPRIOS15.465,73
30900008CONTROLE14.684.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.684.000,00
30915055EMISSÕES7.297.000,00
30915103RESGATES2.045.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.341.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO194.674.283,01
40000008EXIGÍVEL7.816,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.816,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS7.816,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR960,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS960,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.856,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.856,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.891.554,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.891.554,16
61100004CAPITAL SOCIAL142.537.214,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO132.497.362,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS132.497.362,24
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.039.852,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS149.554.832,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS149.554.832,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO20.175.925,92
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS134.489,71
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.041.436,21
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.618,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.618,56
71410100POSIÇÃO BANCADA9.618,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.368.749,25
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR129.357.585,25
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.164,00
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO11.164,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS538,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS538,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS123.335.367,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS123.335.367,14
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.200.829,12
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS42.954,02
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.157.875,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.018.578,17
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA103.018.578,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.299,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.217,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.232,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.477,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.477,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.372,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.660,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.660,15
90000003COMPENSAÇÃO 104.555.446,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.855.981,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS89.855.981,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.465,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.465,73
90900000CONTROLE 14.684.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.684.000,00
90917055EMISSÕES7.297.000,00
90917103RESGATES2.045.500,00
90917158CIRCULAÇÃO5.341.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO194.674.283,01