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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL663.350.328,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS663.300.373,62
13100007LIVRES663.300.373,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA661.967.594,93
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL661.967.594,93
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.332.778,69
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.332.778,69
19000008OUTROS VALORES E BENS49.954,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS49.954,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS49.954,70
30000001COMPENSAÇÃO677.427.518,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS663.300.373,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO663.300.373,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS661.967.594,93
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.332.778,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES383.910,09
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA383.910,09
30430107PRÓPRIOS383.910,09
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.943.234,51
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.943.234,51
30610109CONTRATOS MERCADO A TERMO A RECEBER1.462.687,99
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR1.480.546,52
30900008CONTROLE10.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.800.000,00
30915055EMISSÕES5.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.340.777.846,54
40000008EXIGÍVEL125.134,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES125.134,78
49900006DIVERSAS125.134,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA82.458,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO82.458,66
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS42.676,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO622.788.028,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO622.788.028,90
61100004CAPITAL SOCIAL547.454.405,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO547.454.405,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS547.454.405,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.333.623,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.333.623,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.714.098,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.714.098,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.665.936,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA38.250.272,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO198.604,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA198.604,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS121.543,36
71580212TERMO121.543,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.095.515,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.095.515,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS48.161,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS48.161,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.276.933,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.276.933,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.395.658,73
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.598.795,44
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.399,81
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.399,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS113.538,74
81550218TERMO113.538,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO679.924,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO679.924,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS825.577,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.096,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS284.194,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO477.327,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA254.116,25
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO223.211,02
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.959,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS55.697,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS55.697,23
90000003COMPENSAÇÃO 677.427.518,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS663.300.373,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS663.300.373,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES383.910,09
90430006VALORES CUSTODIADOS 383.910,09
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.943.234,51
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.943.234,51
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO2.943.234,51
90900000CONTROLE 10.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.800.000,00
90917055EMISSÕES5.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.340.777.846,54