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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.803.550,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ35.639,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS35.639,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA35.639,72
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL35.639,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.028.985,22
13100007LIVRES21.028.985,22
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.028.985,22
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações21.028.985,22
18000009OUTROS CRÉDITOS6.720.632,02
18300008RENDAS A RECEBER5.200,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.200,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.715.431,47
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES182.369,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.533.062,19
19000008OUTROS VALORES E BENS18.294,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.294,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.294,02
30000001COMPENSAÇÃO34.729.069,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.028.985,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.028.985,22
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.028.985,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES84,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA84,00
30430107PRÓPRIOS84,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES5.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO62.532.620,20
40000008EXIGÍVEL102.836,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES102.836,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES97.195,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES86.787,48
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.408,09
49900006DIVERSAS5.640,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.580,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.580,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.188.100,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.188.100,49
61100004CAPITAL SOCIAL16.062.457,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.038.903,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.038.903,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.976.446,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.445.737,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.445.737,10
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO17.352.490,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.352.490,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.564,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.564,44
71410100POSIÇÃO BANCADA6.564,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.068.057,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.886.233,22
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL181.824,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.624,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.624,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.933.122,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.933.122,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES14.410.428,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.410.428,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO50.580,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.580,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS149.287,75
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.236,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL118.051,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.907,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.233,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.056,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.004,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.004,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.612,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.241.919,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.241.919,25
90000003COMPENSAÇÃO 34.729.069,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.028.985,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.028.985,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES84,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 84,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES5.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO62.532.620,20