| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.728.394/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 94,6646838 | 0,00 | 0,00 | 104131152,24 | 103762110,83 | 800 | 02/10/2026 |
| 02 | 93,7344407 | 0,00 | 0,00 | 103107884,85 | 104248240,03 | 800 | 05/10/2026 |
| 05 | 93,7384036 | 0,00 | 0,00 | 103112244,05 | 103226942,56 | 804 | 06/10/2026 |
| 06 | 94,5082587 | 0,00 | 0,00 | 103959084,61 | 103235307,19 | 810 | 07/10/2026 |
| 07 | 93,4866786 | 0,00 | 0,00 | 102835346,50 | 104062601,13 | 816 | 08/10/2026 |
| 08 | 93,9070275 | 0,00 | 0,00 | 103297730,33 | 102941044,08 | 821 | 09/10/2026 |
| 09 | 95,2658443 | 0,00 | 0,00 | 104792428,81 | 103401543,60 | 817 | 13/10/2026 |
| 13 | 94,4037343 | 0,00 | 0,00 | 103844107,76 | 104889912,37 | 824 | 14/10/2026 |
| 14 | 92,7863573 | 0,00 | 0,00 | 102064993,07 | 103943125,74 | 824 | 15/10/2026 |
| 15 | 94,2800815 | 0,00 | 0,00 | 103708089,67 | 102166585,52 | 824 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |