| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF FTSE AI GLOBAL LEADERS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.789.087/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,9466711 | 0,00 | 0,00 | 26486667,79 | 26442076,99 | 77 | 02/10/2026 |
| 02 | 106,5601897 | 0,00 | 0,00 | 26640047,44 | 26596146,91 | 77 | 05/10/2026 |
| 05 | 102,8683017 | 0,00 | 0,00 | 25717075,43 | 25675288,77 | 83 | 06/10/2026 |
| 06 | 102,9501747 | 0,00 | 0,00 | 25737543,68 | 25697186,82 | 86 | 07/10/2026 |
| 07 | 103,264349 | 0,00 | 0,00 | 25816087,27 | 25771059,46 | 92 | 08/10/2026 |
| 08 | 102,4274656 | 0,00 | 0,00 | 25606866,41 | 25562190,78 | 92 | 09/10/2026 |
| 09 | 102,866632 | 0,00 | 0,00 | 25716658,02 | 25672673,22 | 91 | 13/10/2026 |
| 13 | 102,4638736 | 0,00 | 0,00 | 25615968,42 | 25572160,79 | 95 | 14/10/2026 |
| 14 | 100,0726857 | 0,00 | 0,00 | 25018171,44 | 24975562,06 | 98 | 15/10/2026 |
| C = Cancelado. |