| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 156,049231 | 0,00 | 0,00 | 1154764314,62 | 1154919132,97 | 332 | 02/10/2026 |
| 02 | 157,014198 | 0,00 | 0,00 | 1161905071,73 | 1162091576,00 | 332 | 05/10/2026 |
| 05 | 161,653711 | 0,00 | 0,00 | 1196237466,75 | 1196432979,24 | 332 | 06/10/2026 |
| 06 | 162,210652 | 0,00 | 0,00 | 1200358831,60 | 1200563597,54 | 332 | 07/10/2026 |
| 07 | 162,568852 | 0,00 | 0,00 | 1203009509,51 | 1203048743,14 | 332 | 08/10/2026 |
| 08 | 163,540321 | 0,00 | 0,00 | 1210198376,13 | 1210246941,29 | 332 | 09/10/2026 |
| 09 | 164,192782 | 0,00 | 0,00 | 1215026587,56 | 1215084535,61 | 332 | 13/10/2026 |
| 13 | 163,656207 | 0,00 | 0,00 | 1211055932,04 | 1211113557,20 | 332 | 14/10/2026 |
| 14 | 163,201302 | 0,00 | 0,00 | 1207689641,44 | 1207756897,23 | 332 | 15/10/2026 |
| C = Cancelado. |