| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,1615584800 | 0,00 | 0,00 | 172793855,26 | 172916291,51 | 2194 | 02/10/2026 |
| 02 | 11,9246360700 | 0,00 | 0,00 | 169427614,27 | 169556801,36 | 2203 | 05/10/2026 |
| 05 | 11,6466413400 | 0,00 | 0,00 | 165477809,55 | 165520033,90 | 2203 | 06/10/2026 |
| 06 | 11,6174581500 | 0,00 | 0,00 | 165063168,92 | 165210884,27 | 2204 | 07/10/2026 |
| 07 | 11,0398905800 | 0,00 | 0,00 | 156856973,40 | 156891350,78 | 2208 | 08/10/2026 |
| 08 | 10,6926349300 | 0,00 | 0,00 | 151923095,61 | 151968897,23 | 2225 | 09/10/2026 |
| 09 | 10,6988298000 | 0,00 | 0,00 | 152011113,61 | 152043049,05 | 2225 | 13/10/2026 |
| 13 | 10,6724472300 | 0,00 | 0,00 | 151636264,69 | 151674482,70 | 2225 | 14/10/2026 |
| 14 | 10,3499234200 | 0,00 | 0,00 | 147053781,97 | 147097345,39 | 2225 | 15/10/2026 |
| C = Cancelado. |