| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,2288217800 | 0,00 | 0,00 | 3445589,84 | 3460691,87 | 1710 | 02/10/2026 |
| 02 | 9,2326974900 | 0,00 | 0,00 | 3447036,84 | 3462407,36 | 1710 | 05/10/2026 |
| 05 | 9,2373209700 | 0,00 | 0,00 | 3448763,02 | 3464098,80 | 1710 | 06/10/2026 |
| 06 | 9,2412668200 | 0,00 | 0,00 | 3450236,21 | 3470886,32 | 1710 | 07/10/2026 |
| 07 | 9,2450323700 | 0,00 | 0,00 | 3451642,08 | 3461096,93 | 1710 | 08/10/2026 |
| 08 | 9,2488821800 | 0,00 | 0,00 | 3453079,41 | 3477751,23 | 1710 | 09/10/2026 |
| 09 | 9,2528540400 | 0,00 | 0,00 | 3454562,31 | 3470987,13 | 1710 | 13/10/2026 |
| 13 | 9,1984919800 | 0,00 | 0,00 | 3434266,18 | 3474467,84 | 1710 | 14/10/2026 |
| 14 | 9,2163708700 | 0,00 | 0,00 | 3440941,28 | 3474518,29 | 1710 | 15/10/2026 |
| 15 | 9,2200781000 | 0,00 | 0,00 | 3442325,38 | 3485933,10 | 1710 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |