| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,2694370200 | 0,00 | 0,00 | 41641154,91 | 41741945,49 | 3060 | 02/10/2026 |
| 02 | 21,1495118800 | 0,00 | 640288,20 | 40771880,95 | 40887119,77 | 3031 | 05/10/2026 |
| 05 | 20,7691573800 | 0,00 | 0,00 | 40038636,22 | 40352752,40 | 3058 | 06/10/2026 |
| 06 | 20,3684174100 | 0,00 | 0,00 | 39266092,50 | 39585369,38 | 3080 | 07/10/2026 |
| 07 | 19,0810050400 | 0,00 | 0,00 | 36784227,94 | 36909712,10 | 3075 | 08/10/2026 |
| 08 | 18,0351244800 | 0,00 | 0,00 | 34767986,72 | 34895651,01 | 3074 | 09/10/2026 |
| 09 | 18,5256121500 | 741024,49 | 0,00 | 36454569,91 | 36492393,36 | 3067 | 13/10/2026 |
| 13 | 18,5599662300 | 0,00 | 0,00 | 36522171,63 | 36502256,29 | 3062 | 14/10/2026 |
| 14 | 17,8269176100 | 0,00 | 0,00 | 35079683,68 | 34944987,24 | 3061 | 15/10/2026 |
| 15 | 18,2793580100 | 0,00 | 0,00 | 35969992,74 | 35838621,14 | 3057 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |