| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,3485491500 | 0,00 | 0,00 | 1508356466,33 | 1508490353,02 | 32984 | 02/10/2026 |
| 02 | 98,8618298000 | 0,00 | 0,00 | 1500966864,00 | 1501111809,58 | 32969 | 05/10/2026 |
| 05 | 96,2735720400 | 0,00 | 0,00 | 1461670715,52 | 1461835018,38 | 32929 | 06/10/2026 |
| 06 | 95,7576223900 | 0,00 | 0,00 | 1453837324,90 | 1454013686,88 | 32425 | 07/10/2026 |
| 07 | 93,7325132000 | 0,00 | 0,00 | 1423091163,43 | 1423156761,53 | 32347 | 08/10/2026 |
| 08 | 92,0349038800 | 690261,78 | 1380523,56 | 1396626997,39 | 1397425781,96 | 32440 | 09/10/2026 |
| 09 | 92,1882031000 | 0,00 | 0,00 | 1398953308,52 | 1399723119,07 | 32537 | 13/10/2026 |
| 13 | 93,7430177100 | 0,00 | 0,00 | 1422547575,16 | 1424022653,58 | 32837 | 14/10/2026 |
| 14 | 92,3603998300 | 0,00 | 0,00 | 1401566388,99 | 1401672983,30 | 32887 | 15/10/2026 |
| C = Cancelado. |