| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 40,7005614200 | 0,00 | 4884067,37 | 327544035,88 | 327526029,05 | 15429 | 02/10/2026 |
| 02 | 40,2010430700 | 0,00 | 0,00 | 323524085,07 | 328364278,10 | 15434 | 05/10/2026 |
| 05 | 39,0846769100 | 0,00 | 0,00 | 314539956,46 | 319393090,99 | 15424 | 06/10/2026 |
| 06 | 38,6739117700 | 0,00 | 0,00 | 311234260,76 | 311223302,57 | 15470 | 07/10/2026 |
| 07 | 37,1085306700 | 0,00 | 0,00 | 298636615,28 | 298607742,39 | 15484 | 08/10/2026 |
| 08 | 35,6258828400 | 0,00 | 0,00 | 286704778,54 | 286678439,78 | 15640 | 09/10/2026 |
| 09 | 35,6375022500 | 0,00 | 0,00 | 286798287,52 | 286774785,32 | 15644 | 13/10/2026 |
| 13 | 36,2723838500 | 0,00 | 0,00 | 291907594,94 | 291886543,04 | 15666 | 14/10/2026 |
| 14 | 35,2641630900 | 0,00 | 0,00 | 283793783,13 | 283774856,88 | 15697 | 15/10/2026 |
| C = Cancelado. |