| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX MOMENTUM FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 47.758.831/0001-90 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 24,1032785600 | 0,00 | 0,00 | 15473509,43 | 15433644,60 | 1227 | 02/10/2026 |
| 02 | 23,7980610700 | 0,00 | 0,00 | 15277569,87 | 15238061,12 | 1227 | 05/10/2026 |
| 05 | 23,3322124000 | 0,00 | 0,00 | 14978510,40 | 14940817,04 | 1225 | 06/10/2026 |
| 06 | 23,0487281900 | 0,00 | 0,00 | 14796522,89 | 14759316,80 | 1222 | 07/10/2026 |
| 07 | 22,0092126900 | 0,00 | 0,00 | 14129188,24 | 14092258,88 | 1221 | 08/10/2026 |
| 08 | 20,6324098600 | 0,00 | 0,00 | 13245326,26 | 13208840,79 | 1219 | 09/10/2026 |
| 09 | 20,9682623600 | 0,00 | 0,00 | 13460932,48 | 13424910,86 | 1218 | 13/10/2026 |
| 13 | 21,1144612000 | 0,00 | 0,00 | 13554787,31 | 13519015,21 | 1219 | 14/10/2026 |
| 14 | 20,5233016500 | 0,00 | 0,00 | 13175282,39 | 13140056,97 | 1221 | 15/10/2026 |
| 15 | 21,0061378900 | 0,00 | 0,00 | 13485247,32 | 13449927,31 | 1217 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |