| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 191,9325789 | 0,00 | 0,00 | 2437543752,24 | 2414354333,63 | 1455 | 01/10/2026 |
| 02 | 196,9778614 | 0,00 | 0,00 | 2501618840,54 | 2478112451,17 | 1454 | 02/10/2026 |
| 05 | 212,142886 | 0,00 | 0,00 | 2694214653,42 | 2668985491,23 | 1443 | 05/10/2026 |
| 06 | 211,0354828 | 0,00 | 265178607,50 | 2416356279,14 | 2396968854,03 | 1442 | 07/10/2026 |
| 07 | 209,4653983 | 0,00 | 0,00 | 2398378811,13 | 2373543563,34 | 1438 | 07/10/2026 |
| 08 | 211,4286266 | 0,00 | 0,00 | 2420857775,21 | 2399549130,73 | 1430 | 08/10/2026 |
| 09 | 214,3431768 | 0,00 | 0,00 | 2454229375,45 | 2432907126,50 | 1424 | 09/10/2026 |
| 13 | 212,1092416 | 0,00 | 0,00 | 2428650816,76 | 2407545698,58 | 1426 | 13/10/2026 |
| 14 | 211,7464817 | 0,00 | 0,00 | 2424497216,10 | 2401538487,88 | 1442 | 14/10/2026 |
| 15 | 209,507214 | 0,00 | 0,00 | 2398857600,63 | 2376166429,56 | 1449 | 15/10/2026 |
| 16 | 210,6374064 | 0,00 | 0,00 | 2411798304,28 | 2388998323,40 | 1449 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |