| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 151,7010242 | 0,00 | 0,00 | 53095358,49 | 52971591,70 | 1582 | 01/10/2026 |
| 02 | 152,13683 | 0,00 | 0,00 | 53247890,51 | 53128422,28 | 1586 | 02/10/2026 |
| 05 | 145,2141648 | 0,00 | 0,00 | 50824957,69 | 50714212,41 | 1582 | 05/10/2026 |
| 06 | 144,7384978 | 0,00 | 0,00 | 50658474,24 | 50647713,33 | 1578 | 07/10/2026 |
| 07 | 145,4043892 | 0,00 | 0,00 | 50891536,24 | 50789758,68 | 1574 | 07/10/2026 |
| 08 | 141,2556356 | 0,00 | 0,00 | 49439472,47 | 49341908,47 | 1573 | 08/10/2026 |
| 09 | 141,4434044 | 0,00 | 0,00 | 49505191,57 | 49412443,15 | 1578 | 09/10/2026 |
| 13 | 137,9709336 | 0,00 | 0,00 | 48289826,79 | 48197350,50 | 1577 | 13/10/2026 |
| 14 | 134,9682979 | 0,00 | 0,00 | 47238904,29 | 47146333,01 | 1578 | 14/10/2026 |
| 15 | 131,2257345 | 0,00 | 0,00 | 45929007,09 | 45836743,94 | 1582 | 15/10/2026 |
| 16 | 131,1806512 | 0,00 | 0,00 | 45913227,95 | 45820837,77 | 1582 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |