| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,181762363459 | 0,00 | 0,00 | 1432099892,99 | 1432104329,68 | 24620 | 02/10/2026 |
| 02 | 17,180917358618 | 0,00 | 0,00 | 1432029461,84 | 1432068625,41 | 24606 | 05/10/2026 |
| 05 | 17,180567734866 | 0,00 | 0,00 | 1432000320,70 | 1432082724,79 | 24581 | 06/10/2026 |
| 06 | 17,196448523436 | 0,00 | 0,00 | 1433323984,43 | 1433449628,17 | 24545 | 07/10/2026 |
| 07 | 17,207166600627 | 0,00 | 8603583,30 | 1425613752,86 | 1434386258,86 | 24532 | 08/10/2026 |
| 08 | 17,211906899817 | 0,00 | 0,00 | 1426006486,65 | 1426218459,41 | 24545 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |