| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,698801293524 | 0,00 | 0,00 | 102940969,11 | 102957462,90 | 7013 | 02/10/2026 |
| 02 | 123,529351121657 | 0,00 | 0,00 | 106235241,96 | 106254420,81 | 7042 | 05/10/2026 |
| 05 | 133,640437763757 | 6176467,56 | 0,00 | 121612798,37 | 121629057,39 | 7048 | 06/10/2026 |
| 06 | 135,926953625289 | 0,00 | 0,00 | 123693527,80 | 123716821,14 | 7087 | 07/10/2026 |
| 07 | 137,188359770556 | 0,00 | 0,00 | 124841407,39 | 124825979,34 | 7124 | 08/10/2026 |
| 08 | 139,885416421319 | 0,00 | 0,00 | 127295728,94 | 127282769,12 | 7160 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |