| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.782.454/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,961716054478 | 0,00 | 0,00 | 1030477688,63 | 1030571550,65 | 317 | 02/10/2026 |
| 02 | 108,777497287681 | 0,00 | 0,00 | 1057861161,12 | 1057198535,44 | 318 | 05/10/2026 |
| 05 | 117,116105724997 | 0,00 | 0,00 | 1138954128,18 | 1138301425,80 | 321 | 06/10/2026 |
| 06 | 116,824038389563 | 0,00 | 0,00 | 1136113773,34 | 1135470897,33 | 321 | 07/10/2026 |
| 07 | 116,020496318910 | 0,00 | 0,00 | 1128299326,70 | 1127573339,72 | 322 | 08/10/2026 |
| 08 | 116,942472925892 | 0,00 | 0,00 | 1137265549,20 | 1137317696,95 | 323 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |