| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.016.978/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,256782362485 | 0,00 | 0,00 | 4912839,12 | 4905900,22 | 59 | 02/10/2026 |
| 02 | 97,537998948388 | 0,00 | 0,00 | 4876899,95 | 4871241,03 | 59 | 05/10/2026 |
| 05 | 93,187012386391 | 0,00 | 0,00 | 4659350,62 | 4655024,80 | 60 | 06/10/2026 |
| 06 | 93,349928131394 | 0,00 | 0,00 | 4667496,41 | 4663691,53 | 61 | 07/10/2026 |
| 07 | 92,318190654497 | 0,00 | 0,00 | 4615909,53 | 4608208,04 | 64 | 08/10/2026 |
| 08 | 93,198432567600 | 0,00 | 0,00 | 4659921,63 | 4653491,78 | 65 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |