| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,698558625714 | 0,00 | 0,00 | 27577982,08 | 27558904,11 | 1064 | 02/10/2026 |
| 02 | 19,963141814429 | 0,00 | 0,00 | 27948398,54 | 27929714,42 | 1061 | 05/10/2026 |
| 05 | 19,380630417429 | 0,00 | 0,00 | 27132882,58 | 27114585,10 | 1056 | 06/10/2026 |
| 06 | 19,567239006143 | 0,00 | 0,00 | 27394134,61 | 27375643,60 | 1057 | 07/10/2026 |
| 07 | 19,713303944857 | 0,00 | 0,00 | 27598625,52 | 27580024,21 | 1056 | 08/10/2026 |
| 08 | 19,395684697857 | 0,00 | 0,00 | 27153958,58 | 27135639,45 | 1051 | 09/10/2026 |
| 09 | 19,496906779429 | 0,00 | 0,00 | 27295669,49 | 27277417,59 | 1050 | 13/10/2026 |
| 13 | 19,654009061000 | 0,00 | 0,00 | 27515612,69 | 27496967,26 | 1051 | 14/10/2026 |
| 14 | 19,130180935429 | 0,00 | 0,00 | 26782253,31 | 26766652,54 | 1050 | 15/10/2026 |
| 15 | 19,327844067000 | 0,00 | 0,00 | 27058981,69 | 27039565,37 | 1047 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |