| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.756.772/0001-78 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 84,604433244804 | 0,00 | 0,00 | 4230221,66 | 4218411,76 | 91 | 02/10/2026 |
| 02 | 84,237040693739 | 0,00 | 0,00 | 4211852,03 | 4200284,28 | 92 | 05/10/2026 |
| 05 | 81,962200671574 | 0,00 | 0,00 | 4098110,03 | 4086967,63 | 93 | 06/10/2026 |
| 06 | 81,532326858609 | 0,00 | 0,00 | 4076616,34 | 4065810,61 | 91 | 07/10/2026 |
| 07 | 79,813558968843 | 0,00 | 0,00 | 3990677,95 | 3980420,78 | 93 | 08/10/2026 |
| 08 | 78,470562983478 | 0,00 | 0,00 | 3923528,15 | 3904365,35 | 94 | 09/10/2026 |
| 09 | 78,455253512313 | 0,00 | 0,00 | 3922762,68 | 3904217,55 | 100 | 13/10/2026 |
| 13 | 79,883277204748 | 0,00 | 0,00 | 3994163,86 | 3976228,26 | 95 | 14/10/2026 |
| 14 | 78,644489411583 | 0,00 | 0,00 | 3932224,47 | 3914902,03 | 95 | 15/10/2026 |
| 15 | 79,844679466417 | 0,00 | 0,00 | 3992233,97 | 3975519,81 | 96 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |