| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,022654408663 | 0,00 | 0,00 | 505392316,72 | 505560712,99 | 879 | 02/10/2026 |
| 02 | 124,063764339133 | 0,00 | 0,00 | 505559839,68 | 505738905,32 | 874 | 05/10/2026 |
| 05 | 124,091810196457 | 0,00 | 0,00 | 505674126,55 | 505863864,86 | 873 | 06/10/2026 |
| 06 | 124,196612940174 | 0,00 | 0,00 | 506101197,73 | 506301610,98 | 868 | 07/10/2026 |
| 07 | 124,277353051229 | 0,00 | 0,00 | 506430213,68 | 506444638,88 | 868 | 08/10/2026 |
| 08 | 124,317721242402 | 0,00 | 0,00 | 506594714,06 | 550426464,78 | 869 | 09/10/2026 |
| 09 | 124,379447959451 | 0,00 | 0,00 | 506846250,43 | 506882058,69 | 866 | 13/10/2026 |
| 13 | 124,443369233694 | 0,00 | 0,00 | 507106729,63 | 507153236,02 | 867 | 14/10/2026 |
| 14 | 124,555099408334 | 0,00 | 0,00 | 507562030,09 | 507619239,77 | 864 | 15/10/2026 |
| 15 | 124,617908498309 | 0,00 | 0,00 | 507817977,13 | 507874212,61 | 859 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |