| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 78,458638030219 | 0,00 | 0,00 | 11180355,92 | 11172697,82 | 1453 | 02/10/2026 |
| 02 | 77,603456007165 | 0,00 | 0,00 | 11058492,48 | 11051467,17 | 1452 | 05/10/2026 |
| 05 | 71,299605353185 | 0,00 | 0,00 | 10160193,76 | 10406361,48 | 1450 | 06/10/2026 |
| 06 | 70,268039054193 | 0,00 | 0,00 | 10013195,57 | 10006961,50 | 1448 | 07/10/2026 |
| 07 | 70,109745605749 | 0,00 | 0,00 | 9990638,75 | 10239393,95 | 1448 | 08/10/2026 |
| 08 | 71,088360582905 | 0,00 | 0,00 | 10130091,38 | 10379421,62 | 1451 | 09/10/2026 |
| 09 | 70,093716556476 | 0,00 | 0,00 | 9988354,61 | 10238319,07 | 1451 | 13/10/2026 |
| 13 | 70,230666040025 | 0,00 | 0,00 | 10007869,91 | 10029217,10 | 1453 | 14/10/2026 |
| 14 | 70,419357814164 | 0,00 | 0,00 | 10034758,49 | 10022068,96 | 1450 | 15/10/2026 |
| 15 | 72,270091989775 | 0,00 | 0,00 | 10298488,11 | 10286284,90 | 1456 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |