| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,485805409745 | 0,00 | 35845741,62 | 4334945020,27 | 4335499882,16 | 944 | 02/10/2026 |
| 02 | 119,549608121560 | 0,00 | 47819843,25 | 4289439939,40 | 4290029649,46 | 944 | 05/10/2026 |
| 05 | 119,607490209758 | 0,00 | 0,00 | 4291516748,73 | 4292108162,85 | 941 | 06/10/2026 |
| 06 | 119,666837490079 | 0,00 | 0,00 | 4293646129,14 | 4294272707,22 | 934 | 07/10/2026 |
| 07 | 119,723258067796 | 0,00 | 0,00 | 4295670499,47 | 4295789919,11 | 930 | 08/10/2026 |
| 08 | 119,780750418643 | 0,00 | 0,00 | 4297733325,02 | 4297887941,58 | 928 | 09/10/2026 |
| 09 | 119,838423126724 | 0,00 | 0,00 | 4299802621,79 | 4299992451,60 | 935 | 13/10/2026 |
| 13 | 119,884072836909 | 0,00 | 0,00 | 4301440533,39 | 4301665592,90 | 934 | 14/10/2026 |
| 14 | 119,912293352090 | 5994203,64 | 0,00 | 4308448700,14 | 4308703674,05 | 940 | 15/10/2026 |
| 15 | 119,946887659911 | 0,00 | 0,00 | 4309691673,62 | 4309971301,94 | 942 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |