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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 65.819.277/0001-96 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ do Administrador: | 62.318.407/0001-19 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 365.734.637,51 | Data de Recebimento das Informações: | 09/10/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | 7.18.15.61,24 | 28.793,00 | 140.077.961,76 | 38,300% | ||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.937,00 | 60.923.480,69 | 16,658% | ||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 4.345,00 | 19.43.09.29,92 | 9.194,00 | 42.137.431,42 | 11,521% | ||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.020,00 | 60.887.662,64 | 16,648% | ||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.466,00 | 61.238.580,65 | 16,744% | ||||||
| - | Não | 191.567,13 | 3.464.919,93 | 37.352,23 | 67.68.67,92 | 27.984,54 | 510.917,79 | 0,140% | |||||
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Para
negociação | 41.397,41 | 0,011% | |||||||||||