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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 8.99.93.60,71 | 451,00 | | 8.999.130,67 | 5,806%
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| Cotas de Fundos |
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|
| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
|
-
|
Sim
| 6.236,57 | | 1.115.344,69 | 0,720%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2029 |
| CNPJ do emissor: 06.057.223/0001-71 |
| Denominação Social do emissor: ASSAI |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 5.550,00 | | 5.663.862,28 | 3,654%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2029 |
| CNPJ do emissor: 06.057.223/0001-71 |
| Denominação Social do emissor: ASSAI |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 4.728,00 | | 4.625.290,14 | 2,984%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2030 |
| CNPJ do emissor: 61.156.113/0001-75 |
| Denominação Social do emissor: IOCHPE MAXION |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 2.325,00 | | 2.516.766,70 | 1,624%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030 |
| CNPJ do emissor: 08.926.302/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: PRIO FORTE S.A. |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 6.203,00 | | 6.433.994,16 | 4,151%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2031 |
| CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 |
| Denominação Social do emissor: SABESP |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 5.377,00 | | 5.555.856,34 | 3,584%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2031 |
| CNPJ do emissor: 06.047.087/0001-39 |
| Denominação Social do emissor: Rede DOr S�o Lu |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 7.747,00 | | 8.091.975,13 | 5,221%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2031 |
| CNPJ do emissor: 06.047.087/0001-39 |
| Denominação Social do emissor: Rede DOr S�o Lu |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 4.649,00 | | 4.853.593,51 | 3,131%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2031 |
| CNPJ do emissor: 06.047.087/0001-39 |
| Denominação Social do emissor: Rede DOr S�o Lu |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 4.649,00 | | 4.708.181,53 | 3,038%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2031 |
| CNPJ do emissor: 02.286.479/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: LOCALIZA FLEET |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 3.100,00 | | 3.273.137,70 | 2,112%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 08/01/2032 |
| CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02 |
| Denominação Social do emissor: Vibra Energia |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 6.200,00 | | 6.458.994,29 | 4,167%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2032 |
| CNPJ do emissor: 08.926.302/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: PRIO FORTE S.A. |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 3.100,00 | | 3.229.041,79 | 2,083%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2032 |
| CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 |
| Denominação Social do emissor: LOCALIZA |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 5.582,00 | | 5.737.710,35 | 3,702%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2032 |
| CNPJ do emissor: 02.286.479/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: LOCALIZA FLEET |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 4.651,00 | | 4.692.822,95 | 3,028%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 14/11/2032 |
| CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 |
| Denominação Social do emissor: SABESP |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 10.854,00 | | 11.469.703,71 | 7,400%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2033 |
| CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 |
| Denominação Social do emissor: LOCALIZA |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 5.130,00 | | 5.459.214,71 | 3,522%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2034 |
| CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02 |
| Denominação Social do emissor: Vibra Energia |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 2.302,00 | | 2.505.506,23 | 1,616%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2034 |
| CNPJ do emissor: 06.047.087/0001-39 |
| Denominação Social do emissor: Rede DOr S�o Lu |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 6.191,00 | | 6.777.805,20 | 4,373%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2034 |
| CNPJ do emissor: 16.404.287/0001-55 |
| Denominação Social do emissor: SUZANO BAHIA SU |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 12.400,00 | | 13.314.572,36 | 8,590%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2034 |
| CNPJ do emissor: 06.047.087/0001-39 |
| Denominação Social do emissor: Rede DOr S�o Lu |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 8.740,00 | | 8.885.854,04 | 5,733%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2035 |
| CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04 |
| Denominação Social do emissor: ISA ENERGIA BRA |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 7.105,00 | | 7.404.344,19 | 4,777%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2035 |
| CNPJ do emissor: 06.047.087/0001-39 |
| Denominação Social do emissor: Rede DOr S�o Lu |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 18.968,00 | | 20.065.211,98 | 12,945%
|
| Debêntures |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2036 |
| CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 |
| Denominação Social do emissor: SABESP |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 3.102,00 | | 3.151.212,98 | 2,033%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.872,37 | 0,006%
|