| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2035 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.770/0001-80 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,350385000000 | 0,00 | 0,00 | 1645325873,40 | 1645646738,89 | 516 | 06/10/2026 |
| 02 | 53,660695000000 | 0,00 | 0,00 | 1654895833,80 | 1655230403,61 | 516 | 06/10/2026 |
| 05 | 55,372575000000 | 0,00 | 0,00 | 1707690213,00 | 1708039133,43 | 552 | 09/10/2026 |
| 06 | 55,664325000000 | 4453146,00 | 0,00 | 1721140929,00 | 1721502594,88 | 552 | 09/10/2026 |
| 07 | 55,994692000000 | 0,00 | 0,00 | 1731355876,64 | 1731492384,36 | 555 | 09/10/2026 |
| 08 | 56,369982000000 | 0,00 | 0,00 | 1742959843,44 | 1743113498,96 | 560 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |