| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.102/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,891829000000 | 0,00 | 0,00 | 454869729,40 | 454947422,93 | 254 | 06/10/2026 |
| 02 | 53,559178000000 | 0,00 | 0,00 | 460608930,80 | 460690831,88 | 254 | 06/10/2026 |
| 05 | 56,230524000000 | 0,00 | 0,00 | 483582506,40 | 483668688,54 | 262 | 09/10/2026 |
| 06 | 56,389158000000 | 0,00 | 0,00 | 484946758,80 | 485037313,81 | 262 | 09/10/2026 |
| 07 | 56,331784000000 | 0,00 | 11266356,80 | 473186985,60 | 473208633,99 | 262 | 09/10/2026 |
| 08 | 56,914621000000 | 0,00 | 0,00 | 478082816,40 | 478108982,68 | 262 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |