| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.538.158/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,199944000000 | 0,00 | 0,00 | 146159843,20 | 148480706,99 | 2541 | 06/10/2026 |
| 02 | 52,239042000000 | 5223904,20 | 0,00 | 151493221,80 | 151523864,34 | 2541 | 06/10/2026 |
| 05 | 55,031073000000 | 0,00 | 0,00 | 159590111,70 | 159619659,36 | 2607 | 09/10/2026 |
| 06 | 55,198574000000 | 0,00 | 0,00 | 160075864,60 | 160106794,67 | 2607 | 09/10/2026 |
| 07 | 55,134639000000 | 0,00 | 0,00 | 159890453,10 | 159893318,29 | 2565 | 09/10/2026 |
| 08 | 55,498148000000 | 0,00 | 0,00 | 160944629,20 | 160949754,97 | 2562 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |