| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.289.842/0001-25 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,892876000000 | 0,00 | 0,00 | 279953667,60 | 278973038,92 | 1240 | 06/10/2026 |
| 02 | 54,356051000000 | 0,00 | 0,00 | 277215860,10 | 280275050,81 | 1240 | 06/10/2026 |
| 05 | 54,356942000000 | 0,00 | 0,00 | 277220404,20 | 277554553,70 | 1284 | 09/10/2026 |
| 06 | 54,801971000000 | 0,00 | 0,00 | 279490052,10 | 277560982,26 | 1284 | 09/10/2026 |
| 07 | 54,207714000000 | 0,00 | 0,00 | 276459341,40 | 279729926,79 | 1289 | 09/10/2026 |
| 08 | 54,452810000000 | 0,00 | 0,00 | 277709331,00 | 276734261,28 | 1292 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |