| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 63,181219000000 | 0,00 | 0,00 | 8477340,06 | 8360843,92 | 489 | 06/10/2026 |
| 02 | 64,663755000000 | 0,00 | 0,00 | 8676259,33 | 8555392,04 | 489 | 09/10/2026 |
| 05 | 69,516542000000 | 0,00 | 0,00 | 9327382,03 | 9195011,79 | 492 | 09/10/2026 |
| 06 | 69,409160000000 | 0,00 | 0,00 | 9312974,04 | 9224873,09 | 492 | 09/10/2026 |
| 07 | 69,189484000000 | 0,00 | 0,00 | 9283499,02 | 9236403,55 | 492 | 09/10/2026 |
| 08 | 69,666272000000 | 0,00 | 0,00 | 9347472,05 | 9259086,98 | 492 | 14/10/2026 |
| 09 | 70,722223000000 | 0,00 | 0,00 | 9489154,27 | 9399156,34 | 501 | 14/10/2026 |
| 13 | 70,074975000000 | 0,00 | 0,00 | 9402309,77 | 9313731,23 | 500 | 14/10/2026 |
| 14 | 69,601256000000 | 0,00 | 0,00 | 9338748,52 | 9244879,63 | 502 | 15/10/2026 |
| 15 | 69,169093000000 | 0,00 | 0,00 | 9280763,05 | 9188803,81 | 503 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |