| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 195,349890000000 | 0,00 | 0,00 | 332094813,00 | 330889638,27 | 3038 | 05/10/2026 |
| 02 | 200,832710000000 | 0,00 | 0,00 | 341415607,00 | 340087213,49 | 3017 | 09/10/2026 |
| 05 | 229,192718000000 | 0,00 | 0,00 | 389627620,60 | 388054220,98 | 3007 | 09/10/2026 |
| 06 | 227,853670000000 | 0,00 | 0,00 | 387351239,00 | 386144802,15 | 2929 | 09/10/2026 |
| 07 | 222,989761000000 | 0,00 | 0,00 | 379082593,70 | 378761939,42 | 2974 | 09/10/2026 |
| 08 | 224,090919000000 | 0,00 | 0,00 | 392159108,25 | 391778141,50 | 2948 | 14/10/2026 |
| 09 | 228,595814000000 | 0,00 | 0,00 | 400042674,50 | 399510172,54 | 2948 | 14/10/2026 |
| 13 | 225,507146000000 | 0,00 | 0,00 | 394637505,50 | 394271569,67 | 3060 | 14/10/2026 |
| 14 | 222,596876000000 | 0,00 | 0,00 | 400674376,80 | 402624134,36 | 3049 | 15/10/2026 |
| 15 | 220,405421000000 | 0,00 | 0,00 | 396729757,80 | 398723917,17 | 3020 | 16/10/2026 |
| 16 | 219,216564000000 | 0,00 | 0,00 | 394589815,20 | 393002677,95 | 3051 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |